目录

 

第一部分 沅江市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释    

第五部分 附件

 

  

第一部分

 沅江市供销合作社联合社

部 门 概 况

 

 

一、 部门职责

负责领导全市供销合作事业发展，组织实施基层社改造，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位内设机构6个，分别为办公室、政工人事股、财务计统股、合作指导股、监事会办公室、法制办，全部纳入 2023 年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。我单位2023年部门决算汇总公开单位只有沅江市供销合作社联合社本级，没有其他二级机构。

 

 

 

  

 

第二部分

 部门决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：沅江市供销合作社联合社                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

  

 

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计271.96万元，与上年相比，减少79.29万元，减少22.57%，主要是因为财政预算经费的缩减。2023年度支出总计271.96万元，与上年相比，减少79.29万元，减少22.57%，主要是因为财政预算经费的缩减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计271.96万元，其中：财政拨款收入254.36万元，占93.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.6万元，占6.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计271.96万元，其中：基本支出188.05万元，占69.15%；项目支出83.91万元，占30.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款决算收入为254.36万元，比上年减少47.13万元，变化的主要原因是：财政预算缩减20%以及本年无政府性基金预算拨款。

本年度财政拨款决算支出为254.36万元，比上年减少47.13万元，变化的主要原因是：财政预算缩减20%。如：基本支出187.95万元，比上年增加20.41万元；其中：人员经费176.71万元，比上年增加21.06万元，主要原因是人员增加；公用经费11.24万元，比上年减少0.65万元，主要原因是财政预算的缩减；项目支出66.4万元，比上年减少67.54万元，主要是未产生再就业援助金及其他专项经费的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出254.36万元，占本年支出合计的93.53%，与上年相比，财政拨款支出减少46.55万元，减少15.47%，主要是因为未产生再就业援助金及其他专项经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出254.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.36万元，占21.76%；卫生健康支出1.02万元，占0.40%;商业服务业等支出189.87万元，占74.65%；住房保障支出8.12万元，占3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为162.44万元，支出决算数为254.36万元，完成年初预算的156.59%，其中：

1、商业服务业  商业流通事务  行政运行

年初预算为109.33万元，支出决算为126.23万元，完成年初预算的115.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加。

2、商业服务业  商业流通事务  一般行政管理事务

年初预算为45万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的86.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政经费缩减。

3、商业服务业  商业流通事务  其他商业流通事务支出

年初预算为0万元，支出决算为24.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是化肥淡季储备补贴及深化改革专项资金的支出。

4、住房保障支出  住房改革支出  住房公积金

年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出  抚恤  死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为49.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付死亡抚恤金费用，人数3人。

6、社会保障和就业支出  抚恤  其他优抚支出

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是春节优抚对象帮扶解困资金及八一慰问的发放。

7、卫生健康支出  计划生育事务  计划生育服务支出

年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关退休干部独生子女奖励的支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出187.95元，其中：

人员经费176.71万元，占基本支出的94.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费以及对个人和家庭的补助的费用。

公用经费11.24万元，占基本支出的5.98%，主要包括办公费、水电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格压缩开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的96.15%；比上年减少20元，下降0.16%，变化的主要原因是：厉行节约，严格压缩开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.25万元，全年共接待12次，总数为95人。比上年减少20元，下降0.16%，变化的主要原因是：厉行节约，严格压缩开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出11.24万元，比上年决算数减少0.65万元，降低5.47%，主要原因是公用经费的缩减。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.93万元，用于召开农业社会化大联盟会议，人数160人，内容为举办启动仪式，签订战略合作协议；开支培训费0.17万元，用于开展继续教育培训，人数5人；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我社共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效管理工作正在稳步推进，我单位已明确绩效目标，建立了科学的评价体系，通过实施单位整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行“双监控”全覆盖，及时发现问题并采取措施进行整改和优化。

（二）整体支出绩效情况

1.我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2023年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2023年我社全体干部职工积极履职、扎实工作、较好完成了全年工作目标。

2.2023年专项资金支出83.91万元，实际到位83.91万元，完成率100%。总体评价：一是项目监管到位，合理控制预算资金，项目完成度较高。二是供销系统大局稳定，无上访事件，群众反响较好，社会效益显著。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第五部分

 附 件

 沅江市供销合作社联合社2023年整体绩效自评报告.doc